1、负责本外币银行存款、银行承兑汇票、其他货币资金的收支管理；2、负责资金收付凭证的编制；3、负责银行授信的管理、借贷业务的办理及财务资料的报送；4、负责资金支付计划的执行并监控周资金使用状况；5、负责重要空白凭证的管理；6、负责应收、应付、其他应收、其他应付等往来款的管理；2年以上上市公司、规范外企类似岗位工作经验；具有较强的责任心；工作认真、细致；头脑灵活；